Бычий тренд

Определение бычьего тренда

Безусловно, для определения бычьего тренда, относительно фонового таймфрейма, не нужно обладать степенью бакалавра. Где восходящее движение цены каждым из трейдеров, определяется совершенно индивидуальными методами. Начиная от банального наложения на график трендовой линии, и всеми любимом трендовым индикатором Moving Average. И заканчивая выявлением бычьего тренда, что называется «на глаз». Однако более актуальным будет вопрос: «На что указывает бычий тренд»?

Если попробовать разобраться в этом вопросе более детально, то не сложно догадаться. Что восходящая динамика цены, указывает на приоритет настроения участников рынка, именно покупать данный актив. Говоря простым языком, при восходящем движении актива, в рынке находятся больше позиций на покупку, именно в денежном эквиваленте. То есть, финансовый инструмент пользуется большим спросом, нежели предложением.

Определение бычьего тренда по Price Action

Очень часто в поведении финансового инструмента проявляются ситуации, когда тренд невозможно определить, не на одном из вышестоящих таймфреймах. Связано это, конечно с неровностью движения цены и с отсутствием «идеальности» моделей направления тенденции. Вследствие чего происходят бесконечные распри в трейдерских сообществ, по поводу правильности определений тренда. Однако существует более чем конкретное определение, точно указывающее на наличие и отсутствие тренда:

«Бычий тренд является таковым, при последующих обновлениях максимумов и минимумов цены»! Именно такое определение считается наиболее исчерпывающим, и отвечающим всем требованиям закономерности бычьего тренда. Где каждый последующий максимальный хай (High) цены, является выше предыдущего пика. Ровно так же и по отношению к минимумам цены. Где каждый следующий лой (Low) цены, формирует минимальную точку выше, предыдущего минимума.

При наличии таких требований к восходящей тенденции, возникает вполне закономерный вопрос: «При формировании, каких поведенческих моделей, мы смогли бы точно сказать, что бычий тренд считается сломленным»? И здесь так же все достаточно просто, как и в отношении с определением тренда: «Бычий тренд считается сломленным, если последующий минимум цены, сформировался ниже предыдущего лоя». После чего цена как правило, имеет приоритет ухода в боковое движение.

Опять-таки зачастую бывает, что цена разворачивается не V-образным разворотом, концепция которой описалась только что. А через так называемый паттерн «двойная вершина». Когда сначала максимум цены не превысил предыдущий максимальный пик. И только затем цена опускается ниже предыдущего минимального экстремума. После чего цена с большей вероятностью может уйти во флетовый коридор, или продолжить снижение. Вот тогда мы можем утверждать, что бычий тренд прекратился.

Бычий тренд по VSA

Определение бычьего тренда по VSA анализу, является еще более углубленным, в интерпретации механики рынка. Исходя из аббревиатуры данного метода анализа Volume Spread Analysis, что в переводе означает анализ объемов и спрэда. Для определения бычьего тренда нам соответственно, понадобятся вертикальные объемы. Желательно чтобы данные объемов, являлись реальными показателями. Однако при торговле на рынке Форекс, придется довольствоваться тиковыми данными.

Здесь, как вы видите на ниже представленном снимке, бычий тренд имеет некоторый потенциал на дальнейшее продолжение своего развития. При ситуациях, когда повышающиеся объемы соответствуют «промежуточным» восходящим тенденциям. Говоря совсем простым языком, ситуация при восходящих волнах цены в бычьем тренде. И одновременно увеличивающихся баров гистограммы вертикальных объемов. Сигнализирует приверженцу VSA-анализа, о намерении цены продолжать свое восхождение.

Однако не стоит воспринимать данное утверждение в буквальном смысле. Весь описанный выше конспект, необходимо понимать в контексте. Так, например, при обнаружении подобных паттернов VSA, где повышающиеся объемы соответствуют повышению цены. Говорят, нам лишь о приоритете потенциала дальнейшего развития бычьего тренда, именно с некоторой вероятностью. То есть, нельзя утверждать на 100 %, что бычий тренд продолжится.

Так что же стоит за данной формацией VSA-анализа? Все на самом деле очевидно. Если мы имеем бычий тренд, то логично предположить, что на данный момент в рынке больше денег на покупку данного актива. Соответственно, участникам рынка с более-менее крупными позициями, намного проще покупать актив, нежели его продавать. Поскольку для продолжения движения цены, потребуется «влить» меньшую массу денег, чем для его разворота. Отсюда и потенциал продолжения бычьего тренда!

Определение бычьего тренда индикаторами

В современной финансовой онлайн торговле, все чаще встречаются трейдеры, использующие в своем арсенале технический анализ. По крайней мере, такая тенденция прослеживается, как при внутридневной торговле, так и среди позиционных участников рынка. Оно и понятно, ведь такой метод мониторинга цены, как фундаментальный анализ. Актуально применим к долгосрочным инвестициям, где важнейшие новостные и экономические события. Играют опережающую роль, для оптимально эффективного прогнозирования цен.

Трендовые индикаторы

Для рассмотрения примера, как с помощью индикаторов возможно определить бычий тренд (и следовать ему). Мы воспользуемся всеми знакомым трендовым, и самым простейшим индикатором, Moving Average. Что переводится как «скользящая средняя» (линия). В рыночном состоянии цены бычьего тренда, на этом рисунке, наложен индикатор Moving Average с периодом в 24 значения. Именно значение 24 на рынке Форекс является оптимальным, в силу круглосуточного режима торгов.

Здесь превосходно демонстрируется концепция того, что расположение сигнальной линии скользящей средней ниже цены. Сигнализирует трейдеру как раз-таки о наличие бычьего тренда! Более того, данный индикатор, формирующийся именно снизу-вверх, так же подтверждает присутствие восходящей динамики цены. И обратите внимание, что при каждом последующем касании ценой скользящей линии, она будто отскакивает от нее. Что так же можно использовать, как сигнал для входа в позицию.

Осцилляторы

Для определения бычьего тренда, за основу как вариант, давайте воспользуемся не менее известным всем осциллятором, MACD. Аббревиатура которого, Moving Average Convergence/Divergence, переводится как «схождение/расхождение скользящих средних (линий). Где из представленной иллюстрации четко прослеживается конъюнктура бычьего тренда. При сопутствующих требованиях, что все компоненты осциллятора, располагаются выше нулевой отметки.

Здесь концепция актуальности определения бычьего тренда при помощи MACD, заключается в следующем тезисе: Уже само нахождение и сигнальной линии осциллятора, и баров гистограммы выше нулевой отметки. То есть, в зоне перекупленности, указывает на наличие большинства покупок, чем продаж данной валютной пары. Если же мы воспользуемся обоими индикаторами, то вероятность верного определения бычьего тренда возрастает многократно. Поскольку именно комплексный подход, способствует спеху анализа рынка!

Определение бычьего тренда графическими объектами

В среде трейдерских сообществ, в частности среди приверженцев технического и графического анализа. Не угасают споры о преимуществах эффективности инструментов, для прогнозирования динамики цены. Какие же все-таки вспомогательные инструменты, являются более эффективными? Инструменты технического анализа, индикаторы и осцилляторы? Или все же объекты графического анализа? Например, такие визуальные инструменты как, каналы и/или линии?

Каналы

Взять хотя бы, например, канал линейной регрессии, который по сугубо личному мнению, является наиболее эффективным. В плане своего динамического алгоритма построения. Здесь, на ниже представленном скриншоте с каналом линейной регрессии, наглядно демонстрируется бычий тренд. За счет самого восходящего расположения этого графического инструмента. Опять же, предостерегая начинающих трейдеров от бездумных действий, привожу рекомендации по верному нанесению канала на динамику цены:

Канал линейной регрессии необходимо начинать строить не где вздумается, а от минимального экстремума. Так как именно в тех ценовых областях, априори не́когда была совершена инициативная сделка (возможно крупным игроком). Теперь. Если окончание канала будет лежать не дальше текущей цены, то инструмент будет статичным. Тогда как при расположении окончания регрессии в «будущем» событии, то есть там, где еще нет котировок. Инструмент будет динамичным, то есть живым (меняться пропорционально цене)!

Трендовая линия

Любой, даже из самых начинающих трейдеров знает, что нанесение трендовой линии на восходящем движении по его минимумам. Как раз-таки подтверждает наличие бычьего тренда. Опять же абстрагируемся, что это мы понимаем на вышестоящих таймфреймах. Однако не каждый практикант осознает, что при построении того же канала линейной регрессии. Его нижняя граница, является более чем актуальной трендовой линией.

Которая сочетает в себе, не только верный бычий наклон, но и абсолютно верное расположение, относительно ценовых колебаний. Связано это с тем, что и верхняя и нижняя граница регрессии, отклоняются равномерно от зоны канала с 50-ю %. То есть, от сбалансированной (справедливой) цены текущей восходящей тенденции! Отсюда следует, что наиболее выгодный вход в Long, будет считаться от нижней границы канала. Потому что цена всегда (!) стремится к своему балансу, то есть к 50-ти % своего диапазона!

Торговля на бычьем тренде

Вот мы и подобрались к самому вкусному контексту данного материала. Как же торговать в рыночных условиях бычьего тренда? Вся соль заключается в том, что многие трейдеры прекрасно знают, как торговать при восходящем движении. Однако зачастую подводит дисциплина. То есть, как уже описывалось в этой статье, достаточно дождаться, когда цена актива станет относительно дешевой. Но относительно чего? Вот тут-то и лежит ключ к пониманию правильного принятия решения:

Коллеги смотрите; если мы с вами имеем восходящую тенденцию, с некоторым диапазоном колебания цены. Тогда, исходя из канона, что цена всегда стремится к справедливой стоимости финансового инструмента. Логичным будет придерживаться дисциплины и смиренно ждать, когда: Цена подтвердит обновленный максимум/минимум; Бары вертикальных объемов продемонстрируют свой рост; Индикаторы и осцилляторы будут в соответствующих условиях; Цена достигнет дешевых значений, относительно текущего диапазона!

Где ставить Stop Loss?

Опять же, вспоминая физиологическое мышление каждого индивидуального трейдера, возвращаемся к константе (неизменность). Что точного определения, где наиболее выгодно ставить свой стоп приказ, не существует. Связано это еще и с тем, что размер стоп приказа, зависит от колоссального количества факторов. Начиная от индивидуальности риск/мани менеджмента, а также рыночных обстоятельств. И заканчивая торговой системы в целом, которой придерживается трейдер.

Однако этот миф развеется сам собой, при условии вникнуть в суть авторского определения, верной интерпретации выставления Stop Loss: «Стоп Лосс должен ставиться там, где теряется логика входа»! Если перевести данное определение в простое разъяснение. То стоп приказ на примере бычьего тренда, необходимо выставлять там, где цена опустилась настолько низко. Что теперь продавать актив становится поздно. В этом тезисе заложен смысл, что массовых продаж, с большей вероятностью не произойдет!

Вывод

Самым целесообразным выводом из рассмотренной темы бычьего тренда. Будет заключаться именно в комплексном применении всех способов анализа ценообразования. Происходить это должно примерно следующим образом: По методу Price Action находим очевидный бычий тренд. Не забывая, что данный поиск (или ожидание), мы производим на старших таймфреймах. Как вариант, за основу фоновых таймфреймов, можно взять масштаб Н4 или Н1.

Далее, с помощью различных графических каналов, ждем подхода цены к их нижним границам. После чего, находимся в ожидании сигнала на покупку соответствующего актива. Где сигналом может выступать абсолютно любой паттерн Прайс Экшен, графическая модель или свечной паттерн. Например, японская свеча «доджи», она же при некоторых обстоятельствах, «пин бар». И самое важное:

При покупке актива с соответствующими условиями, необходимо наличие повышающихся объемов. Поскольку именно VSA анализ, является наиболее эффективным, среди прочих способов прогнозирования динамики цены! Кстати говоря, для закрепления и максимального освоения темы, рекомендуется так же, ознакомиться с материалом «медвежий тренд».