Советы по риск менеджменту от ведущих трейдеров.

Риск-менеджмент является краеугольным камнем нормальной торговой системы. Тем не менее, новички часто игнорируют это правило, даже имея в арсенале советы по риск менеджменту.

Торговые риски бывают во многих формах и управлять ими бывает сложно даже опытным трейдерам.

Поэтому в этой статье мы внимательно рассмотрим, что говорят семь лучших трейдеров о риск-менеджменте.

Сокращайте потери.

“Допущение убытков – самая серьезная ошибка, которую допускает большинство инвесторов» –  Уильям О’Нил

Убыточные сделки неизбежны. Всегда решайте, как реагировать заранее. Работа с потерями — это не то, с чем вы сможете справиться на лету.

•     Имейте план выхода, когда торговля идет не так.

Контролируйте размер позиции.

«Эта сделка на хлопке чуть не убила меня. Это была точка в которой я сказал себе: „Тупица зачем рисковать всем в одной сделке?  Почему бы не превратить свою жизнь в погоню за счастьем, а не за болью?“» –  Пол Тюдор Джонс

• Заранее определите размер позиций и следуйте ему независимо от уверенности в сделке. Это позволит, как минимум, контролировать эмоции.

Принимайте риск.

«Когда вы искренне принимаете риск, вы будете в мире с любым исходом» – Марк Дуглас

Марк Дуглас «Трейдинг в зоне» – это классическая книга, которая проведет вас через изменения мышления успешного трейдера. Она по сути и есть одни большие советы по риск менеджменту. Быть в мире с любым результатом имеет решающее значение для правильного реагирования на постоянный поток рынка.

Кроме того, подумайте о риске потерять деньги. Для некоторых трейдеров каждая сделка, которую они совершают, ставит под угрозу их эго. Для них каждая убыточная сделка – это вмятина на их самооценке.

• Спрашивайте себя: «в мире ли я с риском?» Если нет, копайте до причины. Это потому что вы недостаточно капитализированы? Это потому, что вы не в состоянии оценить рыночную неопределенность? Или это потому, что вы отклонились от своего плана?

Сохранение Вашего Капитала

«Вы должны минимизировать свои потери и попытаться сохранить капитал для тех очень немногих случаев, когда вы можете сделать много за очень короткий период времени. Вы не можете себе позволить, выбрасывать свой капитал на не оптимальные сделки»- Ричард Деннис

Слова Ричарда Денниса подчеркивают риск упустить хорошие сделки. Рынки, как правило, эффективны. Это означает, что лучшие сделки (которые позволяют вам сделать много за очень короткий период) редки.

Следовательно, вы должны убедиться, что вы можете воспользоваться ими, когда они предоставляются рынком.

Элементы Действий

• Ограничьте лимит потерь в рынке
•  Рассмотрите временные циклы, чтобы ваш капитал работал только в эффективное время

Управление Эмоциональными Рисками

«Человеческая сторона является величайшим врагом обычного инвестора или спекулянта» – Джесси Ливермор. Джесси любил давать советы по риск менеджменту.

Джесси Ливермор признал, что трейдеры часто переоценивают свои способности справляться со своими эмоциями.

Я испытал это на себе. В первые несколько лет моей торговли я отказывался признавать, что мои эмоции могут выйти из-под контроля, когда я торгую. Только когда я столкнулся со своей человеческой стороной и предпринял шаги, чтобы справиться с разрушительными чувствами, я стал более последовательным трейдером.

• Имейте план на случай возникновения эмоций. Не реагируйте слепо на страх и жадность.

Удерживайте прибыль.

«Многие люди настолько запутываются на рынках, что теряют вектор. Работа дольше не означает работа умнее. На самом деле, иногда все происходит наоборот» – Мартин Шварц

Потеря перспективы-это риск для каждого трейдера. Это приводит к путанице.

Без своего направления, своего стиля в торговле вы не сможете зарабатывать, независимо от вашей стратегии. Это коварный риск, потому что трейдер, который потерял вектор и занимается всем подяд, часто не знает об этом.

• Ограничьте количество часов или сеансов торговли, чтобы сосредоточиться на качестве, а не на количестве.
• Просматривайте еженедельно свой журнал торгов для понимания торговли.

Главный совет по риск-менеджменту – уважайте риск!

“На протяжении всей моей финансовой карьеры я постоянно наблюдал примеры того, как другие люди, теряли всё из-за неуважения к риску. Если вы не займетесь риском, риск займется вами» –  Ларри Хайт

• Внимательно рассмотрите все свои риски. Риски эмоций, позиции, брокера, инфраструктуры ( второй интернет, ноутбук и тд). Постарайтесь минимизировать все возможные.

Заключение

Старайтесь изо всех следовать советам выше и вы будете далеко впереди в  деле управления рисками.

И помните, Трейдинг — это искусство принятия риска. Основной фокус состоит в принятии рисков где необходимо и минимизации в остальном.

От автора сайта умный-инвестор: Эта статья – откровенное дерьмо. Если бы не заплаченные деньги копирайтеру, я бы никогда не публиковал её. Единственная причина публикации – поисковой трафик. Все эти “успешные трейдеры” в статье, дают элементарные советы, которые понятны даже клиническому дебилу, который не знаком с рынком. Смешно то, что ни у одного из этих “трейдеров” нет публичной статистики. Догадываетесь почему? Потому что проще давать “советы”, чем показывать результаты своей торговли, которые подтверждают всю бредовость оных советов. В особенности рассмешил Джесси Ливермор. Это клоун покончил с собой, т.к. слил большого клиента на ДУ, но тем не менее, советы надавать он успел. Тьфу бл*дь, аж противно.

Простите, дорогие читатели. Удачи Вам!