Торговать по тренду или против него?

— Артем, так как все-таки мне торговать, по тренду или против тренда? Это один из не редких вопросов моих последователей мне, как профессиональному участнику рынка. Сегодня мы с вами разберем, на каком таймфрейме стоит торговать по тренду? И стоит ли его вообще, торговать против трендовой динамики. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – здравствуйте!

Торговать по тренду, на каком именно таймфрейме?

Дело в том, что этот вопрос подразумевает два тренда. Тренд относительно чего? Торговать по тренду какому? Глобальному, или относительно какого-то таймфрейма? По характеру вопроса понятно, что его задает новичок. Потому что ни один грамотный инвест-трейдер, никогда не будет говорить нам, о торговле против тренда. Все говорят торговать по тренду, что является понятным и очевидным. Если тренд изменяется, то глупо вставать против него.

Однако здесь существует некоторые исключения, в виде торговых стратегий, уже предусматривающих торговлю против тренда. Поэтому неудивительно, что зачастую начинающий трейдер, задает себе вопрос из разряда, «По тренду какого таймфрейма именно, торговать»? Ведь трендов в рынке огромная масса. Даже из теории Чарльза Доу мы можем понять, что тренды в рынке имеют 3 состояния. И на каждом временном интервале, тоже существуют определенные тренды.

Глобальный тренд

В свое время я выявил некоторую закономерность, которую можно использовать, для определения тренда: «Использовать нужно, тренд глобального таймфрейма». Если, например, мы торгуем внутри дня, то 5-ти минутный график используется, для непосредственно входа в сделку. Тогда как глобальный тренд, мы должны определять на более старших таймфреймах. Как вариант, определяя тренд на Н1, отрабатывать ситуацию, мы начинаем на интервале М5:

В нашей иллюстрации, мы видим интерпретацию трендов, в отображении часового графика. То есть, когда у нас начинается трендовое движение, то в отображении 5-ти минутного графика, мы увидим совершенно другую картину. Где начало первого тренда (1), он сменяется другой тенденцией (2). Своего рода, здесь происходит «тренд в тренде». Соответственно, если мы откроем интервал М1, то там будет еще большее количество волн и микротрендов.

Мы можем торговать локальную картину, однако статья доходов в этом случае, будет невелика. Тогда как, если мы изберем торговлю по глобальному таймфрейму, то потенциал сделки будет намного больше. Более того, на глобальном таймфрейме можно поймать трендовый «ударный день». То есть, войти в сделку, удерживая ее на протяжении всего трендового дня. Таким образом, в наших интересах смотреть тренд, именно на глобальном таймфрейме.

Торговля против тренда

Все вышесказанное не означает, что мы можем торговать только по тренду. Даже вопреки тому, что торговля по тренду, является более безопасной. К тому же, если вы начинающий игрок, то торговля против тренда, для вас может оказаться весьма печальной. Однако взгляните на график, где цена подошла к верхней границе «воображаемого» канала:

В случае, если рынок пробьет этот уровень вниз, то мы встанем в продажи, и выйдем примерно в отмеченной области «1». Посмотрите, по факту войдя в сделку против глобального тренда, рынок идет по нашему сценарию. Теперь давайте взглянем на тот же участок рынка, но уже сквозь 5-ти минутную призму. Здесь мы видим, что динамика рыночной структуры поменялась.

То есть, если на таймфрейме трендовая ситуация была бычьей, то теперь на интервале М5, она перешла во флэтовое движение. А в моменте и вовсе, рынок поменял свое направление, на движение вниз. Теперь на рабочем интервале М5, нам нужно дождаться небольшого отката, после чего мы можем смело продавать. Отлично! Видим некоторый ретест нашего уровня – продаем!

Вход не по тренду

В конечном результате, все эти разговоры ведутся к тому, что контртрендовые сделки никем не запрещены. Ну хотя бы потому, что они в логике определенного движения, где тренд двигается волнами. И если мы видим, что рынок у нас будет разворачиваться на одной из волн тренда. Так, почему бы и не воспользоваться этим случаем?!

Однако, справедливости ради стоит отметить, что контртрендовые сделки как правило, очень маленькие. То есть, они изначально не могут иметь существенного потенциала. И заходя в такие позиции, мы просто обязаны это учитывать. Вообще, в поиске контртрендовой сделки, мы должны понимать, что не каждая наша позиция, окажется именно в день «ударного тренда».

Трендовый «ударный день»

Если, например, мы хотим зайти в трендовый ударный день, то нам нужно дождаться сигнала по тренду. И только тогда входить в трендовое движение. В данном случае, мы должны наблюдать, так называемый «принцип пружины». Например, если вы обратите внимание, то при трендовом движение рынок начинает расширяться. То есть каждый раз, как он идет вверх, он будет проталкивать цену выше предыдущих экстремумов. Как изображено на этой картинке:

В этом и заключена суть любого трендового движения. Где в случае, если мы поймали трендовое движение, то дальше будет наблюдаться фаза расширения. При таких обстоятельствах, мы можем поймать трендовый ударный день. То есть, есть вероятность поймать движение, в котором будем находиться очень долго. И как следствие, в такой продолжительной позиции, мы сможем заработать достаточно неплохо.

Подведем итог

Если подытожить все вышесказанное, то мы должны входить по тренду вышестоящего таймфрейма. Во всех наших случаях, это был таймфрейм Н1. Входить по тренду, но против локальной ситуации. Опять-таки, во всех наших случаях, это был 5-ти минутный масштаб. Однако, чтобы понять смену направления тренда, нам необходимо дождаться смену расширений экстремумов. То есть, нам нужно дождаться либо «перехая», либо «перелоя». В принципе, вот все секреты торговли по тренду.