Преимущества Форекса

Часто можно услышать, что Форекс-это лохотрон. Возможно, форекс в шарашкиных конторах действительно лохотрон. Однако, если говорить о реальном форексе, у него есть огромные преимущества. В этой статье постараемся понять, в чём конкретно есть преимущества форекса перед другими рынками?

Преимущества рынка форекс перед другими рынками.

Давайте рассмотрим вышеперечисленные преимущества немного подробнее.

Рынок Форекс имеет подавляющее преимущество перед другими рынками с точки зрения ликвидности. При расчетном ежедневном объеме торговли более 4 триллионов долларов. Форекс более чем в 100 раз превышает все фондовые биржи. Есть три основных преимущества, которые дает такая огромная ликвидность:

1. Торговые исполнения являются мгновенными;
2. Вход получается с очень небольшим проскальзыванием;
3. Ни одна организация не может контролировать или ограничить рынок.

Из-за его массивной ликвидности и интернет-платформы (уже нет живых торгов). Быстрое исполнение ордеров и мгновенное подтверждение это норма.

Проскальзование.

Возможно, вы попадете в некоторое проскальзывание. Когда вы торгуете во время анонсов новостей или большим объемом. Но обычно вы можете исполнить все цены на своей брокерской платформе, как они отображаются. Большинство брокеров обеспечивают мгновенное исполнение сделок из котировок в реальном времени. Фьючерсы по-прежнему уязвимы к резким колебаниям ликвидности в течение всего торгового дня. Проскальзывание и частичное исполнения являются общей проблемой.

Манипуляции рынком фьючерсов и акций.

В акциях и фьючерсах есть вероятность того, что более крупные участники начнут манипулировать рынком. Недавним примером  был “внезапный крах” в четверг, 6 мая 2010 года. Тогда высокочастотные (HF) трейдеры отстопились и ликвидность исчезла.

Крах продолжался несколько минут. При этом Dow Jones упал на 1000 пунктов (самое большое однодневное снижение в истории DJ). Примером того, как крупные участники входили на фьючерсный рынок, чтобы манипулировать им. Был “продовольственный пузырь” 2008 года.

Пузырь пшеницы.

Goldman Sachs (и его инновационный товарный индекс для привлечения и использования спекулятивных денег). Ошеломили фактическое предложение и спрос на пшеницу сотнями миллиардов новых долларов. Они создали виртуальный «шок спроса», когда было много предложения. Напомню, 2008 год был небывалым урожаем для пшеницы. Разумеется это повысило цены на пшеницу и другие продовольственные товары на 80%. Goldman и несколько уже богатых инвесторов, стали богаче. За счет того, что реальные мировые ценности продуктов питания становятся сверхдорогими для бедных. Эта процедура, по сути – разжигая продовольственных бунтов в более чем тридцати странах. Из-за кучки богатых инвесторов, жлобов (а по другому их не назовёшь). Стало голодать более 250.000 человек.

На рынке форекс меньше манипуляций.

Из-за массивной ликвидности Форекс, нет никого кто мог бы манипулировать рынком. Это те преимущества форекс, которые привлекают трейдеров. Однако могут иметь место комбинированные действия. Например несколько крупных участников, таких как центральные банки, заставляют рынок двигаться в определенном направлении. Но это исключение из правила. В мире акций есть много случаев, когда крупные участники, действующие согласованно, могут манипулировать рынком. Есть другие случаи, когда участники могут действовать незаконно или аморально, чтобы манипулировать определенными акциями. В рынке форекс встретить подобное – очень сложно. Причина – нужны деньги.

Любая манипуляция на рынке – стоит денег. Рынок форекс – насыщенный рынок. Манипуляция там стоит очень дорого.

Преимущество форекс – круглосуточный рынок.

Яркое преимущества форекс – это возможность торговать круглосуточно. 24 часа в сутки, кроме выходных. Иными словами -торговать с 20: 15 GMT в воскресенье до 22:00 GMT в пятницу. Эта 24-часовая торговля возможна, поскольку рынки по всему миру открываются и закрываются в разное время.

Вы можете торговать немного или много. Торговать днем или ночью, и выбрать время, которое более удобно для вас или вашей стратегии.

Вообще говоря, рынки акций и фьючерсов торгуются в определенные часы дня. Обычно в рабочее время соответствующих бирж. Например российский фондовый рынок открывается в 10:00 МСК и закрывается в 18:45 МСК. Рынок форекс лишён этого недостатка. Трейдер может торговать в любое время дня и ночи, кроме выходных. Ближайший аналог – криптовалютные биржи, но о них в другой раз.

Можно заработать на росте и на падении.

Некоторые трейдеры, особенно те, кто торгует только акциями. Думают, что они могут делать деньги только тогда, когда рынок идет вверх. Исключения составляют маржинальные счета, с возможностью торговли в шорт. Однако, не все счета имеют эту функцию.

На рынке форекс у вас есть возможность заработать деньги, когда рынок идет вверх и вниз. Когда вы думаете, что рынок пойдет выше, вы идете вы покупаете (лонг). Когда вы думаете, что рынок идет вниз, вы идете продаете (шорт).

Лучше всего иметь возможность торговать на рынке в любом случае. Поскольку дает больше возможностей.

Поскольку существует множество валют, которые можно торговать, почти всегда есть некоторые волатильные движения. Не имеет значения, хорошие новости или плохие. Мы можем и будем иметь возможность торговать ими обоими.

Наводнения, голод, засуха, войны, политические изменения и коррупция. Также экономическая активность или отсутствие процентных ставок, инфляция и дефляция. Все это оказывает влияние на относительную стоимость валют.

Хеджирование позиций.

Также некоторые брокеры дают возможность хеджирования валют, открытие противоположных позиций по одной паре. Такая стратегия ещё называется “замок“. Часто, она приводит к потери депозита, но иногда позволяет избежать проблем.

Возможности хеджирования могут иметь несколько преимуществ, одно более четкое, чем другое.

Если рынок идёт против позиций трейдера, трейдер может сделать встречную позицию. Таким образом, возникает ситуация, когда по одной позиции трейдер теряет. При этом по другой – зарабатывает. Суммарно выходя в ноль.

Однако это становится меньшим преимуществом форекса. Если учесть, что независимо от того, закрываете ли вы убыток или хеджируете. Вы платите в два раза больше спредов. Потому что вы сделали две сделки. Более интересным преимуществом хеджирования является возможность использовать разные стратегии. Вам не нужно иметь дополнительный счёт.

Кроме того, некоторые стратегии или советники зависят от способности хеджировать. Можно сказать проще. Лучше, что бы это было на счёте, поскольку это даёт преимущества.

Форекс преимущество шортов

На Форекс так же легко занять короткую позицию, как и длинную. Поскольку валюты торгуются парами, каждая валюта оценивается с точки зрения другой. Шорты на валютной паре идентичны лонгам по акциям.

Но на фондовом рынке существуют ограничения на короткие позиции. Не все акции доступны для открытия шортов. Не у всех типов счетов есть маржинальная торговля. В отношении акций также важно отметить, что шорт несет больше риска, чем лонг. Всё дело в повышенных комиссиях.

Низкие транзакционные издержки

При торговле на форексе затраты минимальны. Большинство брокеров не взимают комиссии, а, взимают так называемый «спред». Разница между ценами bid и ask, которая может быть довольно небольшой, начиная от 2-5 пунктов. Трейдер часто получает общую более низкую транзакционную стоимость из-за значительно уменьшенного спреда.

Акции и фьючерсы, напротив, взимают комиссию за каждую сделку. Частая торговля может стать довольно дорогой. Интересно, что поскольку стоимость сделки на Форекс пропорциональна размеру используемого лота. Она также более справедлива и более последовательна.

Например, если вы торгуете 1 Микро-лотом GBPUSD со спредом 4 пипса. Ваша транзакционная стоимость будет составлять всего 40 центов (4 пипса х 0,10 цента). 

Любая сделка с акциями или фьючерсами. Даже при самой маленькой сделке. Она должна быть как минимум в 100 раз больше этой суммы (min $4). Только тогда вы получите «справедливую» стоимость.

Небольшой минимальный депозит.

Огромным преимуществом Форекс является то, что вам не нужно огромное количество капитала, чтобы начать торговать. Большинство брокеров позволит вам открыть счет с менее чем $500. Причем многие позволяют всего с $50,00. Таким образом, Форекс хорошо подходит для менее капитализированного трейдера.

Сравните это требование низкой капитализации с состояниями, которые нужны для торговли акциями или фьючерсами. Они позволяют вам открывать счета всего за $ 2000. Но из-за фиксированного размера позиции и негибких вариантов кредитного плеча.Вы бы взяли на себя гораздо больший рисков с этим минимальным размером счета. Было бы безопаснее торговать с более чем $ 10,000 с акциями. Или $ 100,000 с фьючерсами, как мы увидим ниже.

Плечи и размеры лотов

Как фондовые, так и фьючерсные рынки требуют значительных начальных депозитов для безопасной торговли.

На фондовом рынке, поскольку большинство брокеров позволяют вам покупать только лоты из 100 акций. Вам понадобится большой начальный депозит для безопасной торговли акциями, которые оцениваются в $25 или более. На фьючерсных рынках кредитное плечо значительно выше, чем фондовых. Поскольку размер лота или контракта также фиксирован. Это большее кредитное плечо увеличивает опасность. Следовательно, требует гораздо больших размеров счета для безопасной торговли.

Благодаря гибкому кредитному плечу и гибкому размеру лота. Форекс можно открыть с очень небольшими начальными суммами капитала. При этом безопасно торговать с небольшими размерами лотов. Например, если у вас есть только $1000 для инвестирования. Вы откроете микро-брокерский счет с кредитным плечом 200:1.

Сливает не плечо, сливает объём!

Хотя вы потенциально можете торговать в 200 раз больше своего капитала. Или 2 стандартных лота (1 стандартный лот = $100 000; 2 стандартных лота = $200 000). Разумнее всего будет торговать минимальным размером лота, 1 микро лот (0,01 = $ 1000). Который фактически будет использовать нулевое кредитное плечо. Да, нулевое плечо.

Преимущество форекса – волатильность.

Причина этого заключается в том, что валюты обычно колеблются на 100 пипсов или более. Можно легче справиться с движением 100 пипсов против вашей позиции, уменьшив лотность. Поскольку 1 пункт при использовании стандартного лота равен $ 10. То 100 пунктов убытка будут представлять собой потерю $ 1000. Убивая весь ваш счет, если вы были достаточно глупы, чтобы использовать такое плечо!.

Однако, если вы использовали размер лота 0.01 (1 пункт с использованием микро-лота стоит $ 0.10). То потери в  100 пунктов будет представлять собой только потерю $10 (просто царапина,1% вашего счета).  В этом случае вы сможете выдержать серию проигрышных сделок. Все еще быть в игре, в отличие от фьючерсных рынков. Где ваш счет уже бы обнулился.

Преимущества форекса в сумме

Форекс позволяет быстро и точно (в чрезвычайно ликвидной среде), торговать 24 часа в сутки. Как в лонг, так и в шорт с низкими спредами. Это основное преимущество форекса. Он даёт возможность старта с небольшой суммы. Акции и фьючерсы, напротив, имеют гораздо более ограниченное торговое окно. С точки зрения торговых часов и направления, с гораздо большими возможностями. Задержки исполнения, проскальзывания и манипулирования ценами. Сделки могут быть дорогостоящими с точки зрения комиссий. Более рискованными с точки зрения их фиксированных сумм. Размеров лотов и кредитного плеча.